1.Öffnen Sie das Kassenbuch über die Anwendungen
Sie gelangen auf die Seite „Kassenübersicht“. Ihre Kasse(n) werden Ihnen angezeigt:
- Hier können Sie die Kassenbewegungen anzeigen Entsprechend können Sie dann Suchen, Erfassen, Belege zuordnen, Bericht ausgeben und Festschreiben und Bereitstellen.
- Hier können Sie Ihren Kassenbestand zählen.
2. Darüber hinaus können Sie Ihre Kassenbelege erfassen: Wählen Sie Erfassen:
- Die Belegauswahl mit den hochgeladenen Kassenbelegen erscheint.
Sie haben die Möglichkeit auf dieser Ebene nochmal Belege zu bearbeiten oder auch hochzuladen über die beiden Buttons rechts oben.
3. Jetzt sehen Sie einen Überblick über die Belegbilder der Kasse.
4. Wählen Sie einen Ablageort aus und stellen Sie bei Zeitraum den entsprechenden Monat ein:
5. Wenn der Buchungsassistent aktiviert wurde, wird neben dem Belegbild die Wertekontrolle angezeigt. Der Buchungsassistent erkennt bei der ersten Vorerfassung drei Werte
- Belegdatum,
- Rechnungsnummer,
- Rechnungsbetrag
Die sicher erkannten Werte werden grün markiert und in die entsprechenden Felder in der Erfassungsmaske übernommen. Nicht sicher erkannte Werte sind in der Wertekontrolle orangefarben markiert und werden standardmäßig nicht in die Erfassungsmaske übernommen.
6. Erfassen Sie wie gewohnt die übrigen Felder. Zum Abschluss der Buchung klicken Sie Speichern. Es wird automatisch zum nächsten Belegbild gewechselt.
7. Über Einstellungen | Belegtexte können Sie Belegtexte hinterlegen. Klicken Sie während der Erfassung auf Belegtext, um gespeicherte Belegtexte anzeigen zu lassen und gegebenenfalls zu übernehmen. Neue Belegtexte können Sie während der Erfassung über Text speichern übernehmen.
TIPP: Wenn Sie Belegtexte für Einnahmen oder für Ausgaben hinterlegen, dann werden diese auch nur angezeigt, wenn Sie eine Einnahme oder eine Ausgabe buchen.
8. Wählen Sie nun Kassenbewegungen anzeigen. Hier finden Sie nun Ihr Kassenbuch.
9. Sie können nun die Kasse festschreiben und an Ihren Steuerberater übertragen.
